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キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2022/32023/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,476,5051,331,054
減価償却費218,154203,652
貸倒引当金の増減額(△は減少)△1,405△2,607
賞与引当金の増減額(△は減少)180,134△140,929
工事損失引当金の増減額(△は減少)14,197△7,494
退職給付引当金の増減額(△は減少)△19,085△15,820
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△185,36128,040
受取利息及び受取配当金△79,241△64,492
支払利息1,810246
有形固定資産売却損益(△は益)-△747
有形固定資産除却損3947,750
投資有価証券売却損益(△は益)△74,933-
投資有価証券評価損益(△は益)1,159-
売上債権の増減額(△は増加)184,058△237,599
未成工事支出金の増減額(△は増加)△148,875△11,371
たな卸資産の増減額(△は増加)△13,053△12,940
未成工事受入金の増減額(△は減少)141,02635,956
仕入債務の増減額(△は減少)△16,131305,273
その他△141,525△20,154
小計1,537,8261,397,816
利息及び配当金の受取額79,24164,492
利息の支払額△1,771△220
法人税等の支払額△845,855△354,638
営業活動によるキャッシュ・フロー769,4411,107,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入300,000215,225
有形固定資産の取得による支出△70,010△504,891
有形固定資産の売却による収入-18,000
投資有価証券の取得による支出△407,464△408,663
投資有価証券の売却による収入202,087100,000
貸付けによる支出-△13,408
貸付金の回収による収入9,9732,677
無形固定資産の取得による支出-△12,000
関係会社株式の取得による支出△222,700-
その他45,85427,986
投資活動によるキャッシュ・フロー△142,260△575,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△240,000△100,000
自己株式の取得による支出△152△532,530
リース債務の返済による支出△13,084△12,902
配当金の支払額△345,510△320,963
財務活動によるキャッシュ・フロー△598,747△966,396
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)28,434△434,021
現金及び現金同等物の期首残高8,031,6768,060,110
現金及び現金同等物の期末残高8,060,1107,626,089

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