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キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2021/32022/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益2,489,7001,476,505
減価償却費223,535218,154
貸倒引当金の増減額(△は減少)△28,084△1,405
賞与引当金の増減額(△は減少)△109,121180,134
工事損失引当金の増減額(△は減少)34,46914,197
退職給付引当金の増減額(△は減少)△29,821△19,085
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)80,834△185,361
受取利息及び受取配当金△54,577△79,241
支払利息3,6451,810
有形固定資産除却損2,482394
投資有価証券売却損益(△は益)△9,600△74,933
投資有価証券評価損益(△は益)1,159
事業譲渡益△894,000
売上債権の増減額(△は増加)△545,576184,058
未成工事支出金の増減額(△は増加)182,250△148,875
たな卸資産の増減額(△は増加)△3,551△13,053
未成工事受入金の増減額(△は減少)△70,649141,026
仕入債務の増減額(△は減少)310,861△16,131
その他△34,569△141,525
小計1,548,2261,537,826
利息及び配当金の受取額54,57779,241
利息の支払額△3,579△1,771
法人税等の支払額△449,925△845,855
営業活動によるキャッシュ・フロー1,149,299769,441
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入100,649300,000
有形固定資産の取得による支出△318,629△70,010
投資有価証券の取得による支出△107,091△407,464
投資有価証券の売却による収入57,224202,087
事業譲渡による収入790,000
貸付金の回収による収入29,1419,973
関係会社株式の取得による支出△222,700
その他64,24745,854
投資活動によるキャッシュ・フロー615,542△142,260
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△240,000△240,000
自己株式の取得による支出△152
リース債務の返済による支出△10,286△13,084
配当金の支払額△275,484△345,510
財務活動によるキャッシュ・フロー△525,770△598,747
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,239,07128,434
現金及び現金同等物の期首残高6,792,6048,031,676
現金及び現金同等物の期末残高8,031,6768,060,110

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