2021/3 | 2022/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,489,700 | 1,476,505 |
減価償却費 | 223,535 | 218,154 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28,084 | △1,405 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △109,121 | 180,134 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 34,469 | 14,197 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,821 | △19,085 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 80,834 | △185,361 |
受取利息及び受取配当金 | △54,577 | △79,241 |
支払利息 | 3,645 | 1,810 |
有形固定資産除却損 | 2,482 | 394 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △9,600 | △74,933 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,159 |
事業譲渡益 | △894,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | △545,576 | 184,058 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 182,250 | △148,875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,551 | △13,053 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | △70,649 | 141,026 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 310,861 | △16,131 |
その他 | △34,569 | △141,525 |
小計 | 1,548,226 | 1,537,826 |
利息及び配当金の受取額 | 54,577 | 79,241 |
利息の支払額 | △3,579 | △1,771 |
法人税等の支払額 | △449,925 | △845,855 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,299 | 769,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 100,649 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | △318,629 | △70,010 |
投資有価証券の取得による支出 | △107,091 | △407,464 |
投資有価証券の売却による収入 | 57,224 | 202,087 |
事業譲渡による収入 | 790,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 29,141 | 9,973 |
関係会社株式の取得による支出 | - | △222,700 |
その他 | 64,247 | 45,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 615,542 | △142,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 |
自己株式の取得による支出 | - | △152 |
リース債務の返済による支出 | △10,286 | △13,084 |
配当金の支払額 | △275,484 | △345,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △525,770 | △598,747 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,239,071 | 28,434 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,792,604 | 8,031,676 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,031,676 | 8,060,110 |